Opções negociação parâmetros

Começando em Forex Options. Many pessoas pensam do mercado de ações quando eles pensam de opções No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar estes derivados exclusivos Opções dar comerciantes retalhista muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar o lucro Aqui nós discutimos quais as opções São, como eles são usados ​​e quais as estratégias que você pode usar para lucrar. Tipos de opções de Forex Existem dois tipos principais de opções disponíveis para varejo forex traders O mais comum é a chamada tradicional put opção, que funciona muito como a respectiva opção de ações Outra opção é a opção de pagamento único negociação - ou SPOT - o que dá aos comerciantes mais flexibilidade Aprenda a escolher a direita Forex conta no nosso Forex Walkthrough. Traditional Opções As opções tradicionais permitem que o comprador o direito, mas não a obrigação de comprar algo do vendedor opção em um Definir preço e tempo Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR USD em 1 3000 em um mês tais Um contrato é conhecido como uma chamada de USD USD put Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra um colocar simultaneamente - assim como no mercado de caixa Se o preço de EUR USD é inferior a 1 3000, o Por outro lado, se EUR USD skyrockets para 1 4000, então o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes para apenas 1 3000, que pode então ser vendido para o lucro. Desde forex Opções são negociadas over-the-counter OTC, os comerciantes podem escolher o preço ea data em que a opção é para ser válido e, em seguida, receber uma cotação indicando o prémio que devem pagar para obter a opção. Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pela Brokers. American-estilo Este tipo de opção pode ser exercida em qualquer ponto até expiration. European-estilo Este tipo de opção pode ser exercida apenas no momento da expiração. Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que opções SPOT Além disso, porque as opções tradicionais americanas c Um ser comprado e vendido antes da expiração, eles permitem uma maior flexibilidade Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções SPOT Para uma introdução detalhada às opções, consulte Opções Básico Tutorial. Single Opções de Pagamento Trading SPOT Aqui está como As opções de SPOT trabalham o comerciante insere um scenario por exemplo, EUR USD quebrará 1 3000 em 12 dias, obtêm uma cotação de custo da opção do prémio, e recebem então um pagamento se o scenario ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção ao dinheiro quando sua opção O comércio é bem sucedido, dando-lhe um payout. Many comerciantes desfrutar as opções adicionais listadas abaixo que as opções SPOT dar comerciantes Também, opções SPOT são fáceis de comércio é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar fora Se você estiver correto, você recebe dinheiro Em sua conta Se você não está correto, sua perda é o seu prêmio Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o comerciante para escolher ex O que ele ou ela acha que vai acontecer. Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é maior prêmios Em média, SPOT prémios opção custam mais do que as opções padrão. Por que as opções de comércio Existem várias razões pelas opções em geral apelo para muitos comerciantes. Seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio de opção o valor que você pagou para comprar a opção. Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para uma posição de forex de dinheiro SPOT. Você começa a definir o preço ea data de vencimento Estes não são Predefinidos como os de opções sobre futuros. Options pode ser usado para se proteger contra posições de caixa spot aberto, a fim de limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar sobre as previsões de movimentos de mercado antes de acontecimentos fundamentais ter lugar como Relatórios econômicos ou reuniões. As opções de SPOT permitem muitas escolhas. Opções padrão. One-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço toca um determinado nível. Não-toque SPOT Você recebe um pagamento se o preço doesn tt Ouch um certo level. Digital SPOT Você recebe um pagamento se o preço está acima ou abaixo de um determinado level. Double one-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço toca um dos dois níveis conjunto. Double no-touch SPOT Você recebe um pagamento Se o preço doesn t toque qualquer um dos dois levels. So, por que isn t todos usando opções Bem, também há algumas desvantagens de usá-los. O prémio varia, de acordo com o preço de greve e data da opção, de modo a A relação de recompensa do risco varia. As opções de POTÊNCIA não podem ser trocadas uma vez que você compra um, você não pode mudar sua mente e vendê-lo então. Pode ser duro predizer o período e o preço exatos a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Indo contra as probabilidades Veja o artigo Do vendedores de opção têm uma borda de negociação. Options Preços Opções têm vários fatores que determinam coletivamente seu valor. Valor intrínseco - Isto é o quanto a opção valeria a pena se fosse a ser exercido agora A posição de O preço atual em relação à greve Preço pode ser descrito em uma de três maneiras. No dinheiro - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. Fora do dinheiro Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço de mercado atual. No dinheiro Isto significa que o preço de exercício está ao preço de mercado atual. O valor de tempo - Isto representa a incerteza do preço ao longo do tempo Geralmente, quanto mais tempo o prémio maior você paga porque o valor de tempo é maior. - Uma alteração nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção ea taxa de mercado atual Este efeito é muitas vezes tido em conta no prémio em função do valor do tempo. Volatilidade - Maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingindo a greve Normalmente, moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais elevadas. Como Funciona Diga que é 2 de janeiro de 2018, e você acha que o par EUR USD euro vs dólar, que atualmente está em 1 3000, é dirigido para baixo devido aos números positivos dos EU entretanto, lá são alguns relatórios principais que saem logo que poderiam causar a volatilidade significativa Você suspeita que esta volatilidade ocorrerá wit Hin nos próximos dois meses, mas você don t quer arriscar uma posição de dinheiro para que você decida usar opções Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar no Forex Cursos Ensinar Iniciantes Como Trade. You vá para o seu corretor e colocar em um Pedido para comprar uma chamada EUR put USD, comumente referido como uma opção de venda EUR, fixado a um preço de exercício de 1 2900 e um termo de 2 de março de 2018 O corretor informa que esta opção vai custar 10 pips para que você com prazer decidir Buy. This ordem seria algo como isto Comprar EUR colocar USD call Preço de exercício 1 2900 Expiration 2 Março 2018 Premium 10 USD pips Cash spot referência 1 3000.Say os novos relatórios saem eo par EUR USD cai para 1 2850 - você decide Para exercer a sua opção, eo resultado dá-lhe 40 USD pips lucro 1 2900 1 2850 0 0010.Option Estratégias Opções podem ser usadas em uma variedade de maneiras, mas eles são geralmente utilizados para um dos dois fins 1 para capturar lucro ou 2 para Hedge contra posições existentes. Profit Motivado estratégias Opções são uma boa wa Y para lucrar mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio Muitos comerciantes de forex gostam de usar opções em torno dos tempos de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e aumento de risco no mercado de câmbio forex Outros lucros - Impulsionado forex comerciantes simplesmente usar opções em vez de dinheiro, porque as opções são mais baratas Uma posição de opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de caixa na mesma quantidade. Estratégias Hedging Opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco Alguns comerciantes, Use opções em vez de ou junto com stop-loss pontos A principal vantagem de usar opções juntamente com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continua a mover-se contra a sua posição. Conclusão Embora possam ser difíceis de usar, as opções representam ainda Outra ferramenta valiosa que os comerciantes podem usar para lucrar ou menor risco Opções no forex são especialmente prevalentes durante importantes relatórios econômicos ou eventos que causam signific A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária1. Uma medida estatística da taxa de juros A dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, As famílias eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido por A empresa falida De um pool de licitantes. Options Noções básicas Como ler um Options Table. As mais e mais comerciantes têm aprendido da multidão de potencial Esta tendência também tem sido impulsionada pelo advento da negociação eletrônica e disseminação de dados. Alguns comerciantes usam opções para especular sobre a direção de preços, outros para proteger os ativos existentes ou Posições antecipadas e outros ainda para criar posições únicas que oferecem benefícios não rotineiramente disponíveis para o comerciante de apenas o estoque subjacente, índice ou contrato de futuros, por exemplo, a capacidade de ganhar dinheiro se o valor subjacente permanece relativamente inalterado Independentemente do seu objetivo, um dos As chaves para o sucesso é escolher a opção certa, ou combinação de opções, necessárias para criar uma posição com o risco desejado-recompensa tradeoff s Como tal, comerciante de opção savvy hoje s normalmente está olhando para um conjunto mais sofisticado de dados quando Trata-se de opções do que os comerciantes de décadas passadas. Os velhos tempos de relatórios de preços de opção Nos velhos tempos alguns jornais usados ​​para listar linhas e linhas De dados de preços de opções quase indescifráveis ​​dentro de sua seção financeira, como a exibida na Figura 1. Figura 1 Dados de opção de um jornal do Day Business Investor e Wall Street Journal ainda incluem uma lista parcial de dados de opção para muitos dos mais ativos Ações disponíveis O antigo anúncio de jornais incluía principalmente apenas o básico de um P ou um C para indicar se a opção de uma chamada ou um put, o preço de exercício, o último preço de troca para a opção e, em alguns casos, Enquanto isso foi tudo bem e bom, muitos dos comerciantes hoje opção s têm uma maior compreensão das variáveis ​​que impulsionam negócios opção Entre essas variáveis ​​são um número de valores gregos derivados de um modelo de precificação de opção, volatilidade da opção implícita e todas as ofertas importantes pedir Spread Saiba mais em Usando os gregos para entender Options. As resultado, mais e mais comerciantes estão encontrando dados de opção através de fontes on-line Enquanto cada fonte tem seu próprio formato para apresentar o dat A, as variáveis-chave geralmente incluem aqueles listados na Figura 2 A listagem de opções mostrada na Figura 2 é do software Optionetics Platinum As variáveis ​​listadas são as mais olhadas por hoje trader. Figure 2 Opções de chamada de março para IBM. The Os dados fornecidos na Figura 2 fornecem as seguintes informações. Coluna 1 OpSym este campo designa o símbolo de estoque subjacente IBM, o mês e ano de contrato MAR10 significa março de 2018, o preço de exercício 110, 115, 120, etc e se é uma chamada ou Uma opção de venda um C ou um P. Column 2 pts Oferta O preço de oferta é o preço mais recente oferecido por um criador de mercado para comprar uma opção particular O que isto significa é que se você digitar uma ordem de mercado para vender a março de 2018 125 chamada, Você iria vendê-lo ao preço de oferta de 3 40.Column 3 Ask pts O preço de venda é o preço mais recente oferecido por um fabricante de mercado para vender uma opção particular O que isto significa é que se você entrar em uma ordem de mercado para comprar o março de 2018, 125, você comprá-lo-ia no pric do pedido E de 3 50.NOTA Comprando na oferta e venda no perguntar é como os criadores de mercado fazem a sua vida É imperativo para um comerciante de opção para considerar a diferença entre o lance eo preço de pedir ao considerar qualquer opção de comércio mais ativa a opção, Tipicamente mais apertado o lance pede a propagação Uma propagação larga pode ser problemática para todo o comerciante, especialmente um comerciante a curto prazo Se a oferta for 3 40 ea pergunta é 3 50, a implicação é que se você comprou a opção um momento em 3 50 Pedir e virou-se e vendeu-o um instante mais tarde em 3 40 lance, mesmo que o preço da opção não mudou, você perderia -2 85 sobre o comércio 3 40-3 50 3 50. Coluna 4 Extrinsic Bid Ask pts This Coluna exibe a quantidade de tempo prémio incorporado no preço de cada opção neste exemplo há dois preços, um baseado no preço da oferta eo outro sobre o preço de venda Isso é importante notar porque todas as opções perdem todo o seu prémio de tempo por O tempo de expiração da opção Assim, este valor reflete a E montante do prêmio de tempo atualmente incorporado no preço da opção. Columna 5 Volatilidade Implícita IV Oferta Pedida Este valor é calculado por um modelo de precificação de opções como o modelo Black-Scholes e representa o nível de volatilidade futura esperada com base no preço atual Da opção e outras variáveis ​​de preço de opções conhecidas, incluindo a quantidade de tempo até a expiração, a diferença entre o preço de exercício eo preço real das ações e uma taxa de juros livre de risco Quanto maior o lance IV Peça mais prémio de tempo é construído no preço Da opção e vice-versa Se você tiver acesso ao intervalo histórico de valores IV para a segurança em questão, você pode determinar se o nível atual de valor extrínseco está atualmente no alto final bom para opções de gravação ou baixo final bom para opções de compra. Coluna 6 Oferta Delta Lançar Delta é um valor grego derivado de um modelo de precificação de opções e que representa a posição equivalente de ações para uma opção O delta para uma opção de compra pode variar de 0 A 100 e para uma opção de venda de 0 a -100 As características de risco de recompensa presentes associadas à retenção de uma opção de compra com um delta de 50 é essencialmente a mesma que a detenção de 50 ações Se a ação subir um ponto inteiro, Ganhar mais ou menos um meio ponto Quanto mais uma opção é in-the-money, mais a posição atua como uma posição estoque Em outras palavras, como aproximações delta 100 a opção negocia mais e mais como o estoque subjacente, ou seja, uma opção com um delta De 100 ganhariam ou perderiam um ponto cheio para cada um ganho ou perda de dólar no preço de ação subjacente Para mais verificação para fora Usando os gregos para compreender opções. Coluna 7 Oferta Gamma Pergunte Gamma é um outro valor grego derivado de um modelo do preço da opção Gamma diz Você quantos deltas a opção ganhará ou perderá se o estoque subjacente sobe por um ponto completo Então, por exemplo, se comprássemos a chamada de março de 2018 125 em 3 50, teríamos um delta de 58 20 Em outras palavras, se as ações da IBM Sobe por um dólar esta optio N deve ganhar aproximadamente 0 5820 no valor Além disso, se o estoque sobe no preço hoje por um ponto cheio esta opção ganhará 5 65 deltas o valor gamma atual e teria então um delta de 63 85 De lá outro ganho de um ponto no Preço da ação resultaria em um ganho de preço para a opção de cerca de 0 6385.Column 8 Vega Bid Ask pts IV Vega é um valor grego que indica o montante pelo qual o preço da opção seria esperado aumento ou queda com base exclusivamente Em um aumento de um ponto na volatilidade implícita Olhando mais uma vez na chamada de março de 2018 125, se volatilidade implícita subiu um ponto de 19 04 para 20 04, o preço desta opção ganharia 0 141 Isso indica por que é preferível comprar opções Quando a volatilidade implícita é baixa, você paga um prêmio de tempo relativamente menor e um aumento subseqüente no IV inflar o preço da opção e escrever opções quando a volatilidade implícita é alta como mais premium está disponível e um declínio subseqüente em IV deflacionará o preço do Option. Column 9 Theta Bid Pergunte pts day Como foi observado na coluna de valor extrínseco, todas as opções perdem todo o prémio de tempo por expiração Além disso, a decadência de tempo como é conhecido, acelera à medida que a expiração se aproxima Theta é o valor grego que indica o quanto Valor que uma opção perderá com a passagem de um dia s momento Actualmente, o Março de 2018 125 Call perderá 0 0431 de valor devido apenas à passagem de um dia s tempo, mesmo se a opção e todos os outros valores gregos são de outra forma inalterada. Column 10 Volume Isso simplesmente diz-lhe quantos contratos de uma opção particular foram negociados durante a última sessão Normalmente, embora nem sempre - opções com grande volume terá relativamente mais apertado lance pedir spreads como a concorrência para comprar e vender essas opções é grande. Column 11 Juros Abertos Este valor indica o número total de contratos de uma opção particular que foram abertos, mas ainda não foram compensados. Coluna 12 Strike O preço de exercício para a opção em questão Este é o pri Que o comprador dessa opção pode comprar o título subjacente se ele optar por exercer a sua opção É também o preço pelo qual o autor da opção deve vender o título subjacente se a opção for exercida contra ele. Opções de venda seria semelhante, com duas diferenças principais. Opções de call são mais caros quanto menor o preço de exercício, as opções de venda são mais caras quanto maior o preço de exercício Com chamadas, os preços de exercício mais baixos têm os preços de opção mais altos, Nível de greve mais elevado Isso ocorre porque cada preço de exercício sucessivo é tanto menos no dinheiro ou mais fora do dinheiro, portanto, cada um contém menos valor intrínseco do que a opção no próximo strike price. With coloca, é apenas a Oposto Como os preços de exercício vão mais alto, as opções de venda se tornam menos-fora-de-o-dinheiro ou mais in-the-money e, assim, acrete valor mais intrínseco Assim, com coloca os preços de opção são maiores como os preços de strike rise. For c Todas as opções, os valores de delta são positivos e são mais altos a preço de exercício mais baixo. Para opções de venda, os valores de delta são negativos e são mais altos a um preço de exercício mais alto. Os valores negativos para opções de venda derivam do fato de que representam uma posição equivalente de ações. Put é semelhante a entrar em uma posição curta em um estoque, daí o valor negativo delta. Negociação de opções e o nível de sofisticação do comerciante opção média ter percorreu um longo caminho desde a negociação de opção começou décadas atrás tela de cotação de hoje opção reflete esses avanços. As opções de opções de NASDAQ Trading Guide. Equity opções hoje são saudados como um dos mais bem sucedidos produtos financeiros a serem introduzidos nos tempos modernos As opções têm provado ser superior e prudente investimento ferramentas oferecendo-lhe, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio Ou na geração de renda de investimento adicional Esperamos que você vai achar isso para ser um guia útil para aprender a negociar options. Unders Tanding Options. Options são instrumentos financeiros que podem ser utilizados de forma eficaz em quase todas as condições de mercado e para quase todos os objetivos de investimento Entre algumas das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo. Proteja seus investimentos contra um declínio no mercado prices. Increase sua renda em Atuais ou novos investimentos. Compre uma equidade a um preço mais baixo. Beneficie de um aumento de preço de equidade ou queda sem possuir o patrimônio ou vendê-lo outright. Benefícios de Trading Options. Orderly, Efficient e Liquid Markets. Standardized opção contratos permitem ordenada, Eficientes e líquidas. As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil Devido à sua estrutura única de recompensas de risco, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. O preço por um período de tempo específico em que um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital próprio por um preço premium, que é o Nly uma porcentagem do que um pagaria para possuir a equidade outright Isto permite que os investors da opção aproveitem seu poder do investimento ao aumentar sua recompensa potencial de movimentos de um preço da equidade. Risco limitado para Buyer. Unlike outros investimentos onde os riscos não podem ter nenhum limite, Opções de negociação oferece um risco definido para os compradores Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio Porque o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se As condições para o exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não são cumpridos até a data de validade Um vendedor de opção descoberto às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção, por outro lado, pode enfrentar risco ilimitado. Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral Das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos. Aviso Este site discute as opções negociadas em bolsa issu Ed by a Clearing Corporation Opções Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer consultoria de investimento Opções envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa Deve receber e revisar uma cópia de Características e Riscos das Opções Padronizadas publicadas pela Corporação de Compensação de Opções. Podem ser obtidas cópias de seu corretor, uma das bolsas da Corporação de Clearing de Opções da One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, -888-OPÇÕES ou visitando qualquer estratégia discutida, incluindo exemplos usando valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender valores mobiliários. Real-Time After Hours Pré-Mercado News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça sua seletio N, ele se aplicará a todas as futuras visitas a Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter para nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver alguma dúvida ou encontrar quaisquer problemas em alterar suas configurações padrão, envie um e-mail. Confirme a sua selecção. Você escolheu alterar a configuração predefinida para a Procura de Cotações. Esta será agora a sua página de destino predefinida, a menos que altere a sua configuração novamente ou exclua os cookies Tem a certeza de que pretende alterar as suas definições. Favor de pedir. Por favor, desative o bloqueador de anúncios ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados, para que possamos continuar fornecendo as notícias e os dados de primeira linha que você espera de nós.